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Aplicación de programas de gestión de tesorería

Objetivos

  • Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes A partir de los datos facilitados correspondientes a operaciones de tesorería y utilizando herramientas informáticas adecuadas al fin perseguido, se solicita: -Registrar las operaciones de tesorería.
  • -Realizar los cálculos correspondientes a las operaciones.
  • -Establecer las desviaciones presupuestarias existentes.
  • -Determinar el coste / beneficio producido por las desviaciones presupuestarias de tesorería.
  • -Determinar el TAE de las distintas fuentes de financiación alternativas.
  • -Calcular el VAN y la TIR de las inversiones planteadas.
  • -Realizar informes de los resultados obtenidos en las formas y plazos establecidos.

Contenidos

1. La hoja de caja.

    1.1. Contenido.
    1.2. Cumplimentación.

2. El presupuesto de tesorería.

    2.1. Contenido.
    2.2. Cumplimentación.
    2.3. Desviaciones.

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