Objetivos
- Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes A partir de los datos facilitados correspondientes a operaciones de tesorería y utilizando herramientas informáticas adecuadas al fin perseguido, se solicita: -Registrar las operaciones de tesorería.
- -Realizar los cálculos correspondientes a las operaciones.
- -Establecer las desviaciones presupuestarias existentes.
- -Determinar el coste / beneficio producido por las desviaciones presupuestarias de tesorería.
- -Determinar el TAE de las distintas fuentes de financiación alternativas.
- -Calcular el VAN y la TIR de las inversiones planteadas.
- -Realizar informes de los resultados obtenidos en las formas y plazos establecidos.
Contenidos
1. La hoja de caja.
- 1.1. Contenido.
1.2. Cumplimentación.
2. El presupuesto de tesorería.
- 2.1. Contenido.
2.2. Cumplimentación.
2.3. Desviaciones.
